| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 310.00 | 3 739.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | 864.00 | 1 150.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 065.00 | 1 174.00 | 4 890.00 | 6 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 050.00 | | 380 050.00 | 380 050.00 |
BZ Autres créances | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
CF Disponibilités | 10 150 867.00 | | 10 150 867.00 | 10 150 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 601 912.00 | | 10 601 912.00 | 10 601 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 607 977.00 | 1 174.00 | 10 606 803.00 | 10 607 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 084.00 | | | -18 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
DL TOTAL (I) | -7 347.00 | | | -7 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 137.00 | | | 84 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 911.00 | | | 131 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 822.00 | | | 267 822.00 |
EA Autres dettes | 10 071 865.00 | | | 10 071 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 614 150.00 | | | 10 614 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 606 803.00 | | | 10 606 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 587 125.00 | | | 10 587 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015.00 | | 4 050.00 | 2 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461.00 | 713.00 | | 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | 403.00 | | 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 832.00 | 99 832.00 | | 99 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 071 865.00 | 10 071 865.00 | | 10 071 865.00 |
UX Autres créances clients | 380 050.00 | 380 050.00 | | 380 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VB T. V. A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 137.00 | 7 113.00 | 27 024.00 | 34 137.00 |
VI Groupe et associés | 131 911.00 | 131 911.00 | | 131 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 045.00 | 451 045.00 | | 451 045.00 |
VW T.V.A. | 81 274.00 | 81 274.00 | | 81 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 614 150.00 | 10 587 125.00 | 27 024.00 | 10 614 150.00 |