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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 1 120.00 | 2 929.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | 1 267.00 | 747.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 065.00 | 2 387.00 | 3 677.00 | 6 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 006.00 | | 337 006.00 | 337 006.00 |
BZ Autres créances | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CF Disponibilités | 10 763 418.00 | | 10 763 418.00 | 10 763 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 158 723.00 | | 11 158 723.00 | 11 158 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 164 788.00 | 2 387.00 | 11 162 400.00 | 11 164 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 347.00 | | | -12 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 056.00 | | | -76 056.00 |
DL TOTAL (I) | -83 404.00 | | | -83 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 679.00 | | | 189 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 531.00 | | | 248 531.00 |
EA Autres dettes | 10 713 661.00 | | | 10 713 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 245 804.00 | | | 11 245 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 162 400.00 | | | 11 162 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 225 932.00 | | | 11 225 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 654.00 | | | 162 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174.00 | 1 213.00 | | 1 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 810.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | 403.00 | | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 158.00 | 114 158.00 | | 114 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 713 661.00 | 10 713 661.00 | | 10 713 661.00 |
UX Autres créances clients | 337 006.00 | 337 006.00 | | 337 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 654.00 | 162 654.00 | | 162 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 024.00 | 7 152.00 | 19 872.00 | 27 024.00 |
VI Groupe et associés | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 846.00 | 358 846.00 | | 358 846.00 |
VW T.V.A. | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 245 804.00 | 11 225 932.00 | 19 872.00 | 11 245 804.00 |