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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 555.00 | 28 472.00 | 68 083.00 | 96 555.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 555.00 | 28 472.00 | 89 083.00 | 117 555.00 |
060 Stock marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
072 Créances – Autres | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
084 Disponibilités | 77 828.00 | | 77 828.00 | 77 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 454.00 | | 100 454.00 | 100 454.00 |
110 Total général Actif | 218 009.00 | 28 472.00 | 189 537.00 | 218 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 662.00 | | | 90 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
230 Autres produits | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 829.00 | | | 125 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -625.00 | | | -625.00 |
242 Autres charges externes. | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
252 Charges sociales | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
262 Autres charges | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 348.00 | | | 108 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 730.00 | | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 798.00 | | | 16 798.00 |