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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 010.00 | 48 901.00 | 51 110.00 | 100 010.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 010.00 | 48 901.00 | 72 110.00 | 121 010.00 |
060 Stock marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
072 Créances – Autres | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
084 Disponibilités | 101 912.00 | | 101 912.00 | 101 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 671.00 | | 109 671.00 | 109 671.00 |
110 Total général Actif | 230 681.00 | 48 901.00 | 181 781.00 | 230 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
230 Autres produits | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 791.00 | | | 145 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
242 Autres charges externes. | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
252 Charges sociales | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
262 Autres charges | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 808.00 | | | 129 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 605.00 | | | 14 605.00 |