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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 663.00 | | 80 663.00 | 80 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 122.00 | 6 795.00 | 8 327.00 | 15 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 420.00 | 10 609.00 | 15 811.00 | 26 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 755.00 | 17 404.00 | 105 351.00 | 122 755.00 |
BT Marchandises | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BZ Autres créances | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CF Disponibilités | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 706.00 | 17 404.00 | 145 302.00 | 162 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DG Autres réserves | 466.00 | | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
DL TOTAL (I) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 784.00 | | | 124 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 302.00 | | | 145 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 176.00 | | 112 176.00 | 112 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 176.00 | | 112 176.00 | 112 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 359.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 076.00 | | | 154 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 048.00 | | | 138 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 040.00 | | 715.00 | 122 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 827.00 | | 715.00 | 40 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 045.00 | 8 359.00 | | 9 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045.00 | 8 359.00 | | 9 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 266.00 | 10 008.00 | 41 182.00 | 52 266.00 |
VI Groupe et associés | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 223.00 | 17 723.00 | 500.00 | 18 223.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 784.00 | 82 526.00 | 41 182.00 | 124 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |