| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 663.00 | | 80 663.00 | 80 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 578.00 | 10 060.00 | 6 517.00 | 16 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 964.00 | 15 959.00 | 11 005.00 | 26 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 755.00 | 26 020.00 | 98 735.00 | 124 755.00 |
BT Marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BZ Autres créances | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CF Disponibilités | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 946.00 | 26 020.00 | 143 926.00 | 169 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 16 493.00 | 466.00 | | 16 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 906.00 | 16 027.00 | | 34 906.00 |
DL TOTAL (I) | 55 423.00 | 20 518.00 | | 55 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 258.00 | 52 266.00 | | 42 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 722.00 | 60 244.00 | | 36 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 5 541.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 835.00 | 6 233.00 | | 4 835.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 503.00 | 124 784.00 | | 88 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 926.00 | 145 302.00 | | 143 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 378.00 | 82 526.00 | | 56 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 996.00 | | 90 996.00 | 90 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 996.00 | | 90 996.00 | 90 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 616.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 226.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 2 144.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 460.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 895.00 | 154 076.00 | | 171 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 990.00 | 138 048.00 | | 136 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 906.00 | 16 027.00 | | 34 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 755.00 | | 2 000.00 | 122 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 542.00 | | 2 000.00 | 41 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 404.00 | 8 616.00 | | 17 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 404.00 | 8 616.00 | | 17 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 258.00 | 10 133.00 | 32 125.00 | 42 258.00 |
VI Groupe et associés | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124.00 | 1 624.00 | 500.00 | 2 124.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 503.00 | 56 378.00 | 32 125.00 | 88 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 574.00 | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 022.00 | 3 400.00 | | 5 022.00 |
ST Autres comptes | 21 940.00 | 23 382.00 | | 21 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 087.00 | 8 136.00 | | 9 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 619.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 651.00 | 1 193.00 | | 1 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 095.00 | 13 150.00 | | 11 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 974.00 | 6 590.00 | | 6 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 050.00 | 34 917.00 | | 36 050.00 |