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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 265.00 | 2 835.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 490.00 | 4 231.00 | 12 260.00 | 16 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 919.00 | 14 378.00 | 38 540.00 | 52 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 661.00 | 18 874.00 | 59 787.00 | 78 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 171.00 | | 92 171.00 | 92 171.00 |
BZ Autres créances | 225 071.00 | 4 400.00 | 220 671.00 | 225 071.00 |
CF Disponibilités | 52 589.00 | | 52 589.00 | 52 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 702.00 | 4 400.00 | 402 302.00 | 406 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 363.00 | 23 274.00 | 462 089.00 | 485 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
DL TOTAL (I) | 172 208.00 | | | 172 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 348.00 | | | 150 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
EA Autres dettes | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 881.00 | | | 289 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 089.00 | | | 462 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 298.00 | | | 255 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 528.00 | | 59 434.00 | 24 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 78 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 69 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 426.00 | | 55 284.00 | 19 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102.00 | | 1 050.00 | 5 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 92 171.00 | 92 171.00 | | 92 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 098.00 | 15 910.00 | 34 188.00 | 50 098.00 |
VI Groupe et associés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 242.00 | | | 138 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 170.00 | 179 170.00 | | 179 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 694.00 | 318 542.00 | 6 152.00 | 324 694.00 |
VW T.V.A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 485.00 | 255 298.00 | 34 188.00 | 289 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
ST Autres comptes | 142 491.00 | | | 142 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219.00 | | | 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 776.00 | | | 88 776.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 102.00 | | | 224 102.00 |