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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 885.00 | 2 215.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 490.00 | 8 353.00 | 8 137.00 | 16 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 310.00 | 31 688.00 | 30 623.00 | 62 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 553.00 | 40 926.00 | 48 627.00 | 89 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 583.00 | | 175 583.00 | 175 583.00 |
BZ Autres créances | 115 152.00 | 4 400.00 | 110 752.00 | 115 152.00 |
CF Disponibilités | 122 563.00 | | 122 563.00 | 122 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 303.00 | 4 400.00 | 448 903.00 | 453 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 855.00 | 45 326.00 | 497 529.00 | 542 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 208.00 | | | 151 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 098.00 | | | -96 098.00 |
DL TOTAL (I) | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
DP Provisions pour risques | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 635.00 | | | 234 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
EA Autres dettes | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 010.00 | | | 392 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 529.00 | | | 497 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 228.00 | | | 173 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 661.00 | | 14 058.00 | 78 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167.00 | 89 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 78 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 409.00 | | 12 558.00 | 69 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 152.00 | | 1 500.00 | 6 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 874.00 | 25 219.00 | 3 167.00 | 18 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 620.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 609.00 | 24 599.00 | 3 167.00 | 18 609.00 |