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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 192 716.00 | 19 332.00 | 173 384.00 | 192 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 706.00 | 14 406.00 | 130 301.00 | 144 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 370.00 | 4 175.00 | 31 194.00 | 35 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 017.00 | 37 913.00 | 522 104.00 | 560 017.00 |
BT Marchandises | 58 349.00 | | 58 349.00 | 58 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 68 576.00 | | 68 576.00 | 68 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 957.00 | | 204 957.00 | 204 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 974.00 | 37 913.00 | 727 060.00 | 764 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 820.00 | | | -36 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
DL TOTAL (I) | 225 792.00 | | | 225 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 594.00 | | | 339 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 632.00 | | | 85 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 268.00 | | | 501 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 060.00 | | | 727 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 857.00 | | | 229 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 762.00 | | 1 170 762.00 | 1 170 762.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 771.00 | | 1 170 771.00 | 1 170 771.00 |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 896.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 744.00 | | | 1 185 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 132.00 | | | 1 125 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | 36 896.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 36 896.00 | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 594.00 | 68 184.00 | 271 411.00 | 339 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 257.00 | 18 032.00 | 2 225.00 | 20 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 268.00 | 229 857.00 | 271 411.00 | 501 268.00 |