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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 192 716.00 | 57 694.00 | 135 022.00 | 192 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 710.00 | 56 477.00 | 113 233.00 | 169 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 813.00 | 17 417.00 | 25 396.00 | 42 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 464.00 | 131 588.00 | 460 876.00 | 592 464.00 |
BT Marchandises | 71 066.00 | | 71 066.00 | 71 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BZ Autres créances | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CF Disponibilités | 214 719.00 | | 214 719.00 | 214 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 869.00 | | 310 869.00 | 310 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 332.00 | 131 588.00 | 771 745.00 | 903 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
DL TOTAL (I) | 329 208.00 | | | 329 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 425.00 | | | 220 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 925.00 | | | 109 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 423.00 | | | 99 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 537.00 | | | 442 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 745.00 | | | 771 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 596.00 | | | 281 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 363.00 | 48 225.00 | | 83 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 363.00 | 48 225.00 | | 83 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 925.00 | 109 925.00 | | 109 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 423.00 | 99 423.00 | | 99 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 425.00 | 59 484.00 | 160 941.00 | 220 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 309.00 | 25 084.00 | 2 225.00 | 27 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 537.00 | 281 596.00 | 160 941.00 | 442 537.00 |