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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917 349.00 | 111 631.00 | 805 718.00 | 917 349.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 878 734.00 | 209 336.00 | 2 669 398.00 | 2 878 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 253.00 | 5 700.00 | 96 553.00 | 102 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 788.00 | | 333 788.00 | 333 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 467.00 | | 415 467.00 | 415 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 982.00 | 326 667.00 | 4 447 315.00 | 4 773 982.00 |
BT Marchandises | 30 330 363.00 | 1 958 891.00 | 28 371 472.00 | 30 330 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 310.00 | | 892 310.00 | 892 310.00 |
BZ Autres créances | 5 585 286.00 | | 5 585 286.00 | 5 585 286.00 |
CF Disponibilités | 17 213 645.00 | | 17 213 645.00 | 17 213 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 430.00 | | 309 430.00 | 309 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 331 034.00 | 1 958 891.00 | 52 372 143.00 | 54 331 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 105 016.00 | 2 285 558.00 | 56 819 458.00 | 59 105 016.00 |
CU Autres participations | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 315 000.00 | 15 000.00 | | 21 315 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 931.00 | -708.00 | | -2 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 162 152.00 | -2 222.00 | | -9 162 152.00 |
DK Provisions réglementées | 105.00 | | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 12 150 022.00 | 12 069.00 | | 12 150 022.00 |
DP Provisions pour risques | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 351 615.00 | | | 22 351 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 171 103.00 | | | 3 171 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 812 475.00 | 420.00 | | 10 812 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 120 986.00 | | | 7 120 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 284.00 | | | 416 284.00 |
EA Autres dettes | 377 900.00 | | | 377 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 317 436.00 | 420.00 | | 44 317 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 819 458.00 | 12 489.00 | | 56 819 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 928 302.00 | 1 116.00 | 32 929 418.00 | 32 928 302.00 |
FD Production vendue biens | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 1 292 960.00 | | 1 292 960.00 | 1 292 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 221 417.00 | 1 116.00 | 34 222 534.00 | 34 221 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 610 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 577 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 330 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 838 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 676 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 310 891.00 | |
GE Autres charges | | | 944 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 784 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 173 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 302 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859 821.00 | | | 859 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 925.00 | | | 859 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859 925.00 | | | -859 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 610 649.00 | | | 34 610 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 772 801.00 | 2 222.00 | | 43 772 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 162 152.00 | -2 222.00 | | -9 162 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 773 982.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 773 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 314 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 314 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 441 859.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 326 667.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 215 036.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 105.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 352 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 958 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 958 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 310 996.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 310 891.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 812 475.00 | 10 812 475.00 | | 10 812 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762 206.00 | 2 762 206.00 | | 2 762 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 494 959.00 | 2 494 959.00 | | 2 494 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 284.00 | 416 284.00 | | 416 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 900.00 | 377 900.00 | | 377 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 467.00 | 161 520.00 | 253 947.00 | 415 467.00 |
UX Autres créances clients | 892 310.00 | 892 310.00 | | 892 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VB T. V. A. | 1 267 845.00 | 1 267 845.00 | | 1 267 845.00 |
VC Groupe et associés | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
VI Groupe et associés | 22 351 615.00 | 22 351 615.00 | | 22 351 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726 275.00 | 726 275.00 | | 726 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235 723.00 | 4 235 723.00 | | 4 235 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 430.00 | 309 430.00 | | 309 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 202 493.00 | 6 948 546.00 | 253 947.00 | 7 202 493.00 |
VW T.V.A. | 1 137 545.00 | 1 137 545.00 | | 1 137 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 146 333.00 | 41 146 333.00 | | 41 146 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |