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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 92.00 | 741.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 823.00 | 92.00 | 7 731.00 | 7 823.00 |
BN En cours de production de biens | 1 180 502.00 | | 1 180 502.00 | 1 180 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 527.00 | | 325 527.00 | 325 527.00 |
BZ Autres créances | 809 267.00 | | 809 267.00 | 809 267.00 |
CF Disponibilités | 463 111.00 | | 463 111.00 | 463 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 583.00 | | 2 793 583.00 | 2 793 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 406.00 | 92.00 | 2 801 314.00 | 2 801 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 001.00 | 3 000.00 | | 265 001.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 887.00 | -1 484.00 | | 210 887.00 |
DL TOTAL (I) | 475 903.00 | 1 516.00 | | 475 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 197.00 | | | 302 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 344.00 | | | 663 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 210.00 | 596.00 | | 1 062 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 294.00 | | | 246 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
EA Autres dettes | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 411.00 | 596.00 | | 2 325 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 314.00 | 2 112.00 | | 2 801 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 210.00 | 1 062 210.00 | | 1 062 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 294.00 | 246 294.00 | | 246 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
UX Autres créances clients | 325 527.00 | 325 527.00 | | 325 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 147.00 | 2 147.00 | 300 000.00 | 302 147.00 |
VI Groupe et associés | 663 344.00 | 663 344.00 | | 663 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 076 300.00 | | | 1 076 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 300.00 | | | 776 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 267.00 | 809 267.00 | | 809 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 242.00 | 1 141 242.00 | | 1 141 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 411.00 | 2 025 411.00 | 300 000.00 | 2 325 411.00 |