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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 370.00 | 464.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 323.00 | 370.00 | 8 953.00 | 9 323.00 |
BN En cours de production de biens | 2 519 794.00 | | 2 519 794.00 | 2 519 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 506.00 | | 621 506.00 | 621 506.00 |
BZ Autres créances | 1 203 672.00 | | 1 203 672.00 | 1 203 672.00 |
CF Disponibilités | 678 855.00 | | 678 855.00 | 678 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 028 119.00 | | 5 028 119.00 | 5 028 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 442.00 | 370.00 | 5 037 072.00 | 5 037 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 001.00 | 265 001.00 | | 265 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
DG Autres réserves | 200 343.00 | | | 200 343.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 184.00 | 210 887.00 | | 38 184.00 |
DL TOTAL (I) | 514 086.00 | 475 903.00 | | 514 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 302 197.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 402.00 | 663 344.00 | | 502 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 248.00 | 1 062 210.00 | | 1 565 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 589.00 | 246 294.00 | | 80 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 489.00 | 5 989.00 | | 7 489.00 |
EA Autres dettes | | 45 378.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 367 033.00 | | | 2 367 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522 986.00 | 2 325 411.00 | | 4 522 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 072.00 | 2 801 314.00 | | 5 037 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 823.00 | | 1 500.00 | 7 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 989.00 | | 1 500.00 | 6 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 278.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 278.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 248.00 | 1 565 248.00 | | 1 565 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 367 033.00 | 2 367 033.00 | | 2 367 033.00 |
UX Autres créances clients | 621 506.00 | 621 506.00 | | 621 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 502 402.00 | 502 402.00 | | 502 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 672.00 | 1 203 672.00 | | 1 203 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 178.00 | 1 825 178.00 | | 1 825 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 986.00 | 4 522 986.00 | | 4 522 986.00 |