| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 245.00 | 10 131.00 | 8 114.00 | 18 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 549.00 | 10 131.00 | 10 419.00 | 20 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 902.00 | | 219 902.00 | 219 902.00 |
BZ Autres créances | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
CF Disponibilités | 131 088.00 | | 131 088.00 | 131 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 945.00 | | 404 945.00 | 404 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 494.00 | 10 131.00 | 415 363.00 | 425 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 271.00 | 77 369.00 | | 154 271.00 |
DL TOTAL (I) | 206 640.00 | 92 369.00 | | 206 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 445.00 | 36 428.00 | | 21 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 1 639.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 438.00 | 138 714.00 | | 139 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 457.00 | 24 422.00 | | 45 457.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 540.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 724.00 | 201 744.00 | | 208 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 363.00 | 294 113.00 | | 415 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 226.00 | 176 379.00 | | 193 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 989.00 | | | 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 635.00 | | 1 675 635.00 | 1 675 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 635.00 | | 1 675 635.00 | 1 675 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 857.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 45.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 45.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -45.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 462.00 | 23 602.00 | | 55 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 968.00 | 942 097.00 | | 1 677 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 698.00 | 864 728.00 | | 1 523 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 271.00 | 77 369.00 | | 154 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 111.00 | | 685.00 | 20 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 2 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 20 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 560.00 | | 685.00 | 17 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 274.00 | 5 857.00 | | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 274.00 | 5 857.00 | | 4 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 438.00 | 139 438.00 | | 139 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 219 902.00 | 219 902.00 | | 219 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 445.00 | 5 948.00 | 15 498.00 | 21 445.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 694.00 | 273 857.00 | 1 837.00 | 275 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 724.00 | 193 226.00 | 15 498.00 | 208 724.00 |