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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 983.00 | 16 184.00 | 3 798.00 | 19 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 287.00 | 16 184.00 | 6 103.00 | 22 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 677.00 | | 425 677.00 | 425 677.00 |
BZ Autres créances | 105 284.00 | | 105 284.00 | 105 284.00 |
CF Disponibilités | 153 456.00 | | 153 456.00 | 153 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 971.00 | | 685 971.00 | 685 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 258.00 | 16 184.00 | 692 073.00 | 708 258.00 |
CU Autres participations | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 140.00 | 35 869.00 | | 110 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 574.00 | 154 271.00 | | 176 574.00 |
DL TOTAL (I) | 303 214.00 | 206 640.00 | | 303 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 498.00 | 21 445.00 | | 15 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 989.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 160.00 | 139 438.00 | | 341 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 174.00 | 45 457.00 | | 29 174.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 1 395.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 860.00 | 208 724.00 | | 388 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 073.00 | 415 363.00 | | 692 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 193 226.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 549.00 | | 1 738.00 | 20 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 245.00 | | 1 738.00 | 18 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 131.00 | 6 054.00 | | 10 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 131.00 | 6 054.00 | | 10 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 160.00 | 341 160.00 | | 341 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 425 677.00 | 425 677.00 | | 425 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 498.00 | 6 272.00 | 9 226.00 | 15 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 352.00 | 532 515.00 | 1 837.00 | 534 352.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 860.00 | 379 634.00 | 9 226.00 | 388 860.00 |