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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581.00 | 462.00 | 1 119.00 | 1 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 681.00 | 4 689.00 | 40 992.00 | 45 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 768.00 | 5 151.00 | 50 617.00 | 55 768.00 |
BT Marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CF Disponibilités | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 421.00 | 5 151.00 | 97 270.00 | 102 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | | | 49.00 |
DG Autres réserves | 941.00 | | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
DL TOTAL (I) | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579.00 | | | 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 518.00 | | | 76 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 270.00 | | | 97 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FG Production vendue services | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 217.00 | | 23 550.00 | 32 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 290.00 | | 23 180.00 | 31 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | 370.00 | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | 3 666.00 | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 3 666.00 | | 1 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 330.00 | 7 787.00 | 20 542.00 | 28 330.00 |
VI Groupe et associés | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 459.00 | 3 161.00 | 1 297.00 | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 518.00 | 55 976.00 | 20 542.00 | 76 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
ST Autres comptes | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 124.00 | | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254.00 | | | 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 228.00 | | | 26 228.00 |