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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581.00 | 778.00 | 803.00 | 1 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 059.00 | 10 447.00 | 47 612.00 | 58 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 298.00 | 11 225.00 | 50 072.00 | 61 298.00 |
BT Marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 58 163.00 | | 58 163.00 | 58 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 056.00 | | 59 056.00 | 59 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 355.00 | 11 225.00 | 109 129.00 | 120 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 129.00 | | | 109 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 74 622.00 | | 74 622.00 | 74 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 872.00 | | 74 872.00 | 74 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 630.00 | | | 94 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 768.00 | | 12 737.00 | 55 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 207.00 | | 61 298.00 | 7 207.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 207.00 | | 59 641.00 | 7 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 471.00 | | 12 377.00 | 54 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | 360.00 | 1 297.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 151.00 | 6 074.00 | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 151.00 | 6 074.00 | | 5 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 123.00 | 8 342.00 | 13 780.00 | 22 123.00 |
VI Groupe et associés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538.00 | | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308.00 | 651.00 | 1 657.00 | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 376.00 | 69 595.00 | 13 780.00 | 83 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
ST Autres comptes | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | | | 25.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317.00 | | | 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | | | 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |