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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 28 880.00 | 7 166.00 | 21 714.00 | 28 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 690.00 | 100 081.00 | 219 609.00 | 319 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 091.00 | 28 563.00 | 62 527.00 | 91 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 577.00 | 135 810.00 | 331 767.00 | 467 577.00 |
BT Marchandises | 292 518.00 | | 292 518.00 | 292 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BZ Autres créances | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
CF Disponibilités | 256 563.00 | | 256 563.00 | 256 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 012.00 | | 631 012.00 | 631 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 589.00 | 135 810.00 | 962 779.00 | 1 098 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 265.00 | | | 110 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 032.00 | | | 120 032.00 |
DL TOTAL (I) | 230 297.00 | | | 230 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 121.00 | | | 387 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 446.00 | | | 172 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 866.00 | | | 124 866.00 |
EA Autres dettes | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 482.00 | | | 732 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 779.00 | | | 962 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 384.00 | | | 416 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 467 577.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 135 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 135 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 446.00 | 172 446.00 | | 172 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VB T. V. A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 121.00 | 71 023.00 | 274 563.00 | 387 121.00 |
VI Groupe et associés | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 200.00 | | | 543 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 585.00 | | | 133 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 847.00 | 81 930.00 | 2 917.00 | 84 847.00 |
VW T.V.A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 482.00 | 416 384.00 | 274 563.00 | 732 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 286.00 | | | 78 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
ST Autres comptes | 522 797.00 | | | 522 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 762.00 | | | 139 762.00 |
YT Sous‐traitance | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 995.00 | | | 88 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 826.00 | | | 524 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 194.00 | | | 472 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 888.00 | | | 767 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |