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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 2 205.00 | 165.00 | 2 039.00 | 2 205.00 |
AP Constructions | 28 879.00 | 11 300.00 | 17 579.00 | 28 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 103.00 | 161 156.00 | 200 946.00 | 362 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 191.00 | 60 512.00 | 185 679.00 | 246 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 369.00 | 233 134.00 | 434 235.00 | 667 369.00 |
BT Marchandises | 292 021.00 | | 292 021.00 | 292 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BZ Autres créances | 111 027.00 | | 111 027.00 | 111 027.00 |
CF Disponibilités | 206 972.00 | | 206 972.00 | 206 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 881.00 | | 629 881.00 | 629 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 251.00 | 233 134.00 | 1 064 116.00 | 1 297 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 265.00 | 110 265.00 | | 110 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
DG Autres réserves | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 185.00 | 120 032.00 | | 10 185.00 |
DL TOTAL (I) | 240 482.00 | 230 297.00 | | 240 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 964.00 | 387 120.00 | | 506 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 681.00 | 37 205.00 | | 45 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 361.00 | 172 446.00 | | 180 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 638.00 | 124 865.00 | | 89 638.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 10 843.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 634.00 | 732 482.00 | | 823 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 116.00 | 962 779.00 | | 1 064 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 577.00 | | 199 792.00 | 467 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 660.00 | | 199 719.00 | 439 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | | 73.00 | 2 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 810.00 | 97 324.00 | 233 134.00 | 135 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 810.00 | 97 324.00 | 233 134.00 | 135 810.00 |