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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 532.00 | 1 557.00 | 23 975.00 | 25 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 211.00 | 1 879.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 454.00 | 606.00 | 2 848.00 | 3 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 615.00 | 2 374.00 | 34 241.00 | 36 615.00 |
BZ Autres créances | 65 856.00 | | 65 856.00 | 65 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 120 762.00 | | 120 762.00 | 120 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 641.00 | | 187 641.00 | 187 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 256.00 | 2 374.00 | 221 882.00 | 224 256.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 256.00 | 9 270.00 | | 8 256.00 |
DL TOTAL (I) | 22 526.00 | 14 270.00 | | 22 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 614.00 | 27 269.00 | | 70 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 374.00 | 12 206.00 | | 23 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 570.00 | 219 955.00 | | 54 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 705.00 | 5 479.00 | | 20 705.00 |
EA Autres dettes | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 356.00 | 264 909.00 | | 199 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 882.00 | 279 179.00 | | 221 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 356.00 | 264 909.00 | | 199 356.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 454.00 | | 18 161.00 | 18 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 454.00 | | 18 161.00 | 18 454.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 2 083.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 2 083.00 | | 291.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VB T. V. A. | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VI Groupe et associés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 742.00 | 128 742.00 | | 128 742.00 |