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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 55 557.00 | 4 184.00 | 51 373.00 | 55 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 170.00 | 2 102.00 | 12 068.00 | 14 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 425.00 | 2 444.00 | 9 981.00 | 12 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 151.00 | 8 730.00 | 93 421.00 | 102 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
BZ Autres créances | 76 394.00 | | 76 394.00 | 76 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 240 545.00 | | 240 545.00 | 240 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 891.00 | | 403 891.00 | 403 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 042.00 | 8 730.00 | 497 312.00 | 506 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 026.00 | 8 770.00 | | 17 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 798.00 | 8 256.00 | | 15 798.00 |
DL TOTAL (I) | 38 324.00 | 22 526.00 | | 38 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 874.00 | 70 614.00 | | 314 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 23 374.00 | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 087.00 | 54 570.00 | | 57 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 092.00 | 20 705.00 | | 51 092.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | 30 092.00 | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 988.00 | 199 356.00 | | 458 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 312.00 | 221 882.00 | | 497 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 472.00 | | | 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 076.00 | | 71 075.00 | 31 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 076.00 | | 51 075.00 | 31 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374.00 | 6 356.00 | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | 6 356.00 | | 2 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VB T. V. A. | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 774.00 | 3 466.00 | 14 348.00 | 22 774.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 514.00 | 126 514.00 | | 126 514.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 289.00 | 115 981.00 | 14 348.00 | 135 289.00 |