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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 690.00 | 3 306.00 | 2 384.00 | 5 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 799.00 | 1 047.00 | 2 752.00 | 3 799.00 |
040 Immobilisations financières | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 325.00 | 4 353.00 | 70 972.00 | 75 325.00 |
060 Stock marchandises | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
072 Créances – Autres | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
084 Disponibilités | 96 226.00 | | 96 226.00 | 96 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 531.00 | | 164 531.00 | 164 531.00 |
110 Total général Actif | 239 856.00 | 4 353.00 | 235 503.00 | 239 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 322 388.00 | | | 322 388.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 322 388.00 | 281 952.00 | | 322 388.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 249.00 | | | 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 574.00 | | | 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 3 937.00 | 2 818.00 | | 3 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 400.00 | 284 770.00 | | 338 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 257.00 | 147 289.00 | | 147 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 971.00 | -10 032.00 | | -23 971.00 |
242 Autres charges externes. | 71 955.00 | 55 457.00 | | 71 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 839.00 | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 755.00 | 77 313.00 | | 73 755.00 |
252 Charges sociales | 18 551.00 | 23 603.00 | | 18 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 514.00 | 1 839.00 | | 2 514.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 508.00 | 296 308.00 | | 291 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 892.00 | -11 538.00 | | 46 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 314.00 | -11 538.00 | | 43 314.00 |