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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 690.00 | 5 203.00 | 487.00 | 5 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 639.00 | 2 186.00 | 4 453.00 | 6 639.00 |
040 Immobilisations financières | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 177.00 | 7 389.00 | 70 788.00 | 78 177.00 |
060 Stock marchandises | 133 001.00 | | 133 001.00 | 133 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
072 Créances – Autres | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
084 Disponibilités | 111 479.00 | | 111 479.00 | 111 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 845.00 | | 297 845.00 | 297 845.00 |
110 Total général Actif | 376 022.00 | 7 389.00 | 368 633.00 | 376 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 676.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 538 511.00 | | | 538 511.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 538 511.00 | 322 388.00 | | 538 511.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 588.00 | | | 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 672.00 | 574.00 | | 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 946.00 | 3 937.00 | | 3 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 129.00 | 338 400.00 | | 543 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 270.00 | 147 257.00 | | 355 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98 998.00 | -23 971.00 | | -98 998.00 |
242 Autres charges externes. | 76 125.00 | 71 955.00 | | 76 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | 1 443.00 | | 3 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 596.00 | 73 755.00 | | 103 596.00 |
252 Charges sociales | 25 879.00 | 18 551.00 | | 25 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 036.00 | 2 514.00 | | 3 036.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 4.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 663.00 | 291 508.00 | | 468 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 466.00 | 46 892.00 | | 74 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | 3 578.00 | | 15 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 116.00 | 43 314.00 | | 59 116.00 |