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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 939.00 | | 2 799 939.00 | 2 799 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 677 472.00 | 9 508.00 | 2 667 964.00 | 2 677 472.00 |
CF Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 838.00 | 9 508.00 | 2 670 330.00 | 2 679 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 777.00 | 9 508.00 | 5 470 269.00 | 5 479 777.00 |
CU Autres participations | 2 799 939.00 | | 2 799 939.00 | 2 799 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 693 946.00 | 5 693 946.00 | | 5 693 946.00 |
DH Report à nouveau | -226 376.00 | | | -226 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 180.00 | -226 376.00 | | -19 180.00 |
DL TOTAL (I) | 5 448 391.00 | 5 467 570.00 | | 5 448 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 238.00 | 6 960.00 | | 16 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 878.00 | 12 600.00 | | 21 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 269.00 | 5 480 170.00 | | 5 470 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 683 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 683 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 683 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 683 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719.00 | 5 690 327.00 | | 3 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 899.00 | 5 916 703.00 | | 22 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 180.00 | -226 376.00 | | -19 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 939.00 | | | 2 799 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 799 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799 939.00 | | | 2 799 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 508.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VI Groupe et associés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |