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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 939.00 | | 2 799 939.00 | 2 799 939.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 669 095.00 | | 2 669 095.00 | 2 669 095.00 |
CF Disponibilités | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 254.00 | | 2 720 254.00 | 2 720 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 193.00 | | 5 520 193.00 | 5 520 193.00 |
CU Autres participations | 2 799 939.00 | | 2 799 939.00 | 2 799 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 693 946.00 | 5 693 946.00 | | 5 693 946.00 |
DH Report à nouveau | -245 555.00 | -226 376.00 | | -245 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 712.00 | -19 180.00 | | 51 712.00 |
DL TOTAL (I) | 5 500 103.00 | 5 448 391.00 | | 5 500 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 450.00 | 16 238.00 | | 14 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 090.00 | 21 878.00 | | 20 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 193.00 | 5 470 269.00 | | 5 520 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 254.00 | 3 719.00 | | 60 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 542.00 | 22 899.00 | | 8 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 712.00 | -19 180.00 | | 51 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 939.00 | | | 2 799 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 799 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799 939.00 | | | 2 799 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VI Groupe et associés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |