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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 922.00 | 7 239.00 | 4 683.00 | 11 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 361.00 | 11 329.00 | 39 032.00 | 50 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 1 300.00 | 2 450.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 032.00 | 19 868.00 | 46 164.00 | 66 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
BN En cours de production de biens | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 350.00 | 23 415.00 | 155 935.00 | 179 350.00 |
BZ Autres créances | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 725.00 | 23 415.00 | 368 310.00 | 391 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 758.00 | 43 283.00 | 414 475.00 | 457 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 942.00 | 26 840.00 | | 36 942.00 |
DL TOTAL (I) | 73 783.00 | 36 840.00 | | 73 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 743.00 | 63 205.00 | | 151 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 19 325.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 773.00 | 36 572.00 | | 141 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 700.00 | 43 082.00 | | 42 700.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | 1 803.00 | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 692.00 | 163 988.00 | | 340 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 475.00 | 200 828.00 | | 414 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 870.00 | 114 702.00 | | 202 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 369.00 | | 30 163.00 | 48 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 3 750.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 5 000.00 | 66 032.00 | 7 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 62 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 319.00 | | 28 963.00 | 38 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | 1 200.00 | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 794.00 | 12 178.00 | 404.00 | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 794.00 | 12 178.00 | 404.00 | 6 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 125.00 | 23 415.00 | 30 125.00 | 30 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 125.00 | 24 715.00 | 30 125.00 | 30 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 125.00 | 24 715.00 | 30 125.00 | 30 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 415.00 | 30 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 773.00 | 141 773.00 | | 141 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 179 350.00 | 179 350.00 | | 179 350.00 |
VB T. V. A. | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VC Groupe et associés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 414.00 | | 103 414.00 | 103 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 329.00 | 13 921.00 | 34 408.00 | 48 329.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 614.00 | 214 864.00 | 3 750.00 | 218 614.00 |
VW T.V.A. | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 692.00 | 202 870.00 | 137 822.00 | 340 692.00 |