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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 922.00 | 8 848.00 | 3 074.00 | 11 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 308.00 | 25 250.00 | 50 058.00 | 75 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 079.00 | 34 098.00 | 54 981.00 | 89 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 835.00 | 27 822.00 | 211 013.00 | 238 835.00 |
BZ Autres créances | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 365.00 | | 175 365.00 | 175 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 734.00 | 27 822.00 | 473 912.00 | 501 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 814.00 | 61 920.00 | 528 893.00 | 590 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 783.00 | 25 840.00 | | 42 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 930.00 | 36 942.00 | | 25 930.00 |
DL TOTAL (I) | 79 712.00 | 73 783.00 | | 79 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 471.00 | 151 743.00 | | 235 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 148.00 | 662.00 | | 23 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 372.00 | 141 773.00 | | 133 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 589.00 | 42 700.00 | | 56 589.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 3 814.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 181.00 | 340 692.00 | | 449 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 893.00 | 414 475.00 | | 528 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 032.00 | | 25 647.00 | 66 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 89 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 282.00 | | 24 947.00 | 62 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 700.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 568.00 | 15 530.00 | | 18 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 568.00 | 15 530.00 | | 18 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | 23 415.00 | 4 407.00 | | 23 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 715.00 | 4 407.00 | 1 300.00 | 24 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 715.00 | 4 407.00 | 1 300.00 | 24 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 407.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 372.00 | 133 372.00 | | 133 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 210 866.00 | 210 866.00 | | 210 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VB T. V. A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 414.00 | 100 000.00 | 3 414.00 | 103 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 471.00 | 98 945.00 | 36 526.00 | 135 471.00 |
VI Groupe et associés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 363.00 | 253 363.00 | | 253 363.00 |
VW T.V.A. | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 595.00 | 412 655.00 | 39 941.00 | 452 595.00 |