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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 876.00 | 28 580.00 | 163 296.00 | 191 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 661.00 | 49 442.00 | 262 219.00 | 311 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 372.00 | 78 022.00 | 3 001 350.00 | 3 079 372.00 |
BT Marchandises | 218 711.00 | | 218 711.00 | 218 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 565.00 | | 166 565.00 | 166 565.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | 688 317.00 | | 688 317.00 | 688 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 498.00 | | 1 089 498.00 | 1 089 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 870.00 | 78 022.00 | 4 090 848.00 | 4 168 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 581 000.00 | | | 1 581 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 275.00 | | | -30 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 579.00 | | | 247 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 304.00 | | | 1 798 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 304.00 | | | 1 377 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 241.00 | | | 310 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 465.00 | | | 423 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 462.00 | | | 168 462.00 |
EA Autres dettes | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 545.00 | | | 2 292 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 848.00 | | | 4 090 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 397.00 | | | 1 044 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 054.00 | | 83 318.00 | 2 996 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 079 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 874.00 | | 57 663.00 | 445 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 25 655.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 497.00 | 58 525.00 | | 19 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 497.00 | 58 525.00 | | 19 497.00 |