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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 996.00 | 53 025.00 | 144 971.00 | 197 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 085.00 | 86 927.00 | 238 158.00 | 325 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 916.00 | 139 953.00 | 2 958 964.00 | 3 098 916.00 |
BT Marchandises | 244 552.00 | | 244 552.00 | 244 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 116.00 | | 252 116.00 | 252 116.00 |
BZ Autres créances | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CF Disponibilités | 801 326.00 | | 801 326.00 | 801 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 298.00 | | 1 316 298.00 | 1 316 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 214.00 | 139 953.00 | 4 275 262.00 | 4 415 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 581 000.00 | | | 1 581 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
DG Autres réserves | 204 925.00 | | | 204 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 498.00 | | | 289 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 802.00 | | | 2 087 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 602.00 | | | 1 248 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 154.00 | | | 304 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 265.00 | | | 487 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 492.00 | | | 141 492.00 |
EA Autres dettes | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 460.00 | | | 2 187 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 262.00 | | | 4 275 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 702.00 | | | 1 068 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 154.00 | | | 304 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 022.00 | 61 931.00 | | 78 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 022.00 | 61 931.00 | | 78 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 265.00 | 487 265.00 | | 487 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 626.00 | 451 626.00 | | 451 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248 602.00 | 129 845.00 | 524 998.00 | 1 248 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 574.00 | 259 574.00 | | 259 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 051.00 | 269 891.00 | 160.00 | 270 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 493.00 | 1 068 735.00 | 524 998.00 | 2 187 493.00 |