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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AP Constructions | 391 061.00 | 35 601.00 | 355 460.00 | 391 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 072.00 | 24 123.00 | 105 948.00 | 130 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 725.00 | 6 705.00 | 47 020.00 | 53 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 107.00 | 66 429.00 | 665 678.00 | 732 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 79 175.00 | | 79 175.00 | 79 175.00 |
CF Disponibilités | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 781.00 | | 147 781.00 | 147 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 889.00 | 66 429.00 | 813 460.00 | 879 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 088.00 | | | -25 088.00 |
DL TOTAL (I) | -15 088.00 | | | -15 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 726.00 | | | 411 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 024.00 | | | 84 024.00 |
EA Autres dettes | 313 712.00 | | | 313 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 548.00 | | | 828 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 460.00 | | | 813 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 11 250.00 | 720 857.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 254.00 | 60 254.00 | | 60 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 712.00 | 313 712.00 | | 313 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 027.00 | 177 927.00 | 198 345.00 | 390 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
VP Divers | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 585.00 | 91 335.00 | 11 250.00 | 102 585.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 548.00 | 616 448.00 | 198 345.00 | 828 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |