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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AP Constructions | 391 061.00 | 61 672.00 | 329 389.00 | 391 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 074.00 | 41 855.00 | 94 219.00 | 136 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 401.00 | 13 861.00 | 43 540.00 | 57 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 795.00 | 117 387.00 | 624 408.00 | 741 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CF Disponibilités | 199 445.00 | | 199 445.00 | 199 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 680.00 | | 241 680.00 | 241 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 475.00 | 117 387.00 | 866 088.00 | 983 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 088.00 | | | -25 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 820.00 | -25 088.00 | | 88 820.00 |
DL TOTAL (I) | 73 731.00 | -15 088.00 | | 73 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 270.00 | 411 726.00 | | 369 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 373.00 | 19 086.00 | | 71 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 842.00 | 84 024.00 | | 102 842.00 |
EA Autres dettes | 248 873.00 | 313 712.00 | | 248 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 357.00 | 828 548.00 | | 792 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 088.00 | 813 460.00 | | 866 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 107.00 | | 9 688.00 | 732 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 857.00 | | 9 678.00 | 574 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 10.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 429.00 | 50 958.00 | | 66 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 429.00 | 50 958.00 | | 66 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 373.00 | 71 373.00 | | 71 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 873.00 | 248 873.00 | | 248 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 287.00 | 62 033.00 | 278 869.00 | 365 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
VP Divers | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 463.00 | 22 203.00 | 11 260.00 | 33 463.00 |
VW T.V.A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 357.00 | 489 102.00 | 278 869.00 | 792 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |