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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 850.00 | 5 081.00 | 30 769.00 | 35 850.00 |
040 Immobilisations financières | 1 764 704.00 | | 1 764 704.00 | 1 764 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 800 554.00 | 5 081.00 | 1 795 473.00 | 1 800 554.00 |
072 Créances – Autres | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
084 Disponibilités | 330 374.00 | | 330 374.00 | 330 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 680.00 | | 395 680.00 | 395 680.00 |
110 Total général Actif | 2 196 234.00 | 5 081.00 | 2 191 153.00 | 2 196 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190 631.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 187 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 806 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 809 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 999 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 191 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 000 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
230 Autres produits | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
242 Autres charges externes. | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
252 Charges sociales | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
280 Produits financiers | 190 129.00 | | | 190 129.00 |
294 Charges financières | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 190 631.00 | | | 190 631.00 |