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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 360 058.00 | 21 632.00 | 338 425.00 | 360 058.00 |
040 Immobilisations financières | 1 764 704.00 | | 1 764 704.00 | 1 764 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 124 762.00 | 21 632.00 | 2 103 129.00 | 2 124 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
084 Disponibilités | 417 122.00 | | 417 122.00 | 417 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 288.00 | | 423 288.00 | 423 288.00 |
110 Total général Actif | 2 548 050.00 | 21 632.00 | 2 526 418.00 | 2 548 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 314 502.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 507 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 194 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 801 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 822 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 019 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 526 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 324 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 990 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 120.00 | 65 175.00 | | 86 120.00 |
230 Autres produits | 4 175.00 | 1 715.00 | | 4 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 295.00 | 66 890.00 | | 90 295.00 |
242 Autres charges externes. | 43 280.00 | 35 944.00 | | 43 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 629.00 | 792.00 | | 25 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
252 Charges sociales | 12 541.00 | 6 082.00 | | 12 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 551.00 | 5 081.00 | | 16 551.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 989.00 | 47 899.00 | | 112 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 694.00 | 18 992.00 | | -22 694.00 |
280 Produits financiers | 350 553.00 | 190 129.00 | | 350 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
294 Charges financières | 16 604.00 | 15 927.00 | | 16 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 712.00 | 487.00 | | 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 075.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 314 502.00 | 190 631.00 | | 314 502.00 |