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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 371.00 | 948.00 | 1 422.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 903.00 | 948.00 | 663 954.00 | 664 903.00 |
BZ Autres créances | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 543.00 | 948.00 | 669 595.00 | 670 543.00 |
CU Autres participations | 662 532.00 | | 662 532.00 | 662 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 449.00 | | | 127 449.00 |
DK Provisions réglementées | 523.00 | | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 127 325.00 | | | 127 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 070.00 | | | 535 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 270.00 | | | 542 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 595.00 | | | 669 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 270.00 | | | 542 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 540.00 | | | 135 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 449.00 | | | 127 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 903.00 | | | 664 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 532.00 | | | 662 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | 516.00 | | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 516.00 | | 7.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 070.00 | 535 070.00 | | 535 070.00 |
UX Autres créances clients | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 270.00 | 542 270.00 | | 542 270.00 |