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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 371.00 | 1 423.00 | 948.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 903.00 | 1 423.00 | 663 480.00 | 664 903.00 |
BZ Autres créances | 328 187.00 | | 328 187.00 | 328 187.00 |
CF Disponibilités | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 114.00 | | 338 114.00 | 338 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 017.00 | 1 423.00 | 1 001 594.00 | 1 003 017.00 |
CU Autres participations | 662 532.00 | | 662 532.00 | 662 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 702.00 | | | 125 702.00 |
DH Report à nouveau | | -1 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 273.00 | 127 449.00 | | 228 273.00 |
DK Provisions réglementées | 1 039.00 | 523.00 | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 356 114.00 | 127 325.00 | | 356 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 561.00 | 535 070.00 | | 638 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 319.00 | 4 574.00 | | 5 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 2 626.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 480.00 | 542 270.00 | | 645 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 594.00 | 669 595.00 | | 1 001 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 480.00 | 542 270.00 | | 645 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 237.00 | 1 900.00 | | 1 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 1 301.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -1 301.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 983.00 | | | -12 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 525.00 | 135 540.00 | | 228 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252.00 | 8 090.00 | | 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 273.00 | 127 449.00 | | 228 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 903.00 | | | 664 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 532.00 | | | 662 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948.00 | 474.00 | | 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 948.00 | 474.00 | | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 212 430.00 | 212 430.00 | | 212 430.00 |
VI Groupe et associés | 638 561.00 | 638 561.00 | | 638 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 757.00 | 115 757.00 | | 115 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 187.00 | 328 187.00 | | 328 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 480.00 | 645 480.00 | | 645 480.00 |