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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 400.00 | 1 729.00 | 6 671.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 583.00 | 1 729.00 | 2 879 854.00 | 2 881 583.00 |
BZ Autres créances | 118 421.00 | | 118 421.00 | 118 421.00 |
CF Disponibilités | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 420.00 | | 157 420.00 | 157 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 911.00 | 1 729.00 | 3 038 182.00 | 3 039 911.00 |
CU Autres participations | 2 873 183.00 | | 2 873 183.00 | 2 873 183.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 100.00 | | | 654 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 774.00 | | | -4 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 935.00 | | | 123 935.00 |
DK Provisions réglementées | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
DL TOTAL (I) | 778 973.00 | | | 778 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032 510.00 | | | 2 032 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 010.00 | | | 202 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 209.00 | | | 2 259 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 182.00 | | | 3 038 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 348.00 | | | 246 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 696.00 | | | -5 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 691.00 | | | -9 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 660.00 | | | 150 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 935.00 | | | 123 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 583.00 | | | 2 881 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873 183.00 | | | 2 873 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49.00 | 1 680.00 | | 49.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49.00 | 1 680.00 | | 49.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16.00 | 5 696.00 | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | 5 696.00 | | 16.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 000.00 | 2 000.00 | | 202 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VC Groupe et associés | 118 421.00 | 118 421.00 | | 118 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 510.00 | 219 649.00 | 898 299.00 | 2 032 510.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 016 255.00 | | | 1 016 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 421.00 | 118 421.00 | | 118 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 209.00 | 246 348.00 | 898 299.00 | 2 259 209.00 |