| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 400.00 | 3 409.00 | 4 991.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 584.00 | 3 409.00 | 2 878 175.00 | 2 881 584.00 |
BZ Autres créances | 173 569.00 | | 173 569.00 | 173 569.00 |
CF Disponibilités | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 478.00 | | 205 478.00 | 205 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 886.00 | 3 409.00 | 3 084 478.00 | 3 087 886.00 |
CU Autres participations | 2 873 184.00 | | 2 873 184.00 | 2 873 184.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 100.00 | | | 654 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DG Autres réserves | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 014.00 | | | 264 014.00 |
DK Provisions réglementées | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
DL TOTAL (I) | 957 109.00 | | | 957 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 131.00 | | | 1 837 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 076.00 | | | 284 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 369.00 | | | 2 127 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 478.00 | | | 3 084 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 309.00 | | | 287 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 696.00 | | | -5 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 381.00 | | | -8 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 705.00 | | | 291 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 014.00 | | | 264 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 583.00 | | 1.00 | 2 881 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873 183.00 | | 1.00 | 2 873 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729.00 | 1 680.00 | | 1 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | 1 680.00 | | 1 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 711.00 | 5 696.00 | | 5 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 711.00 | 5 696.00 | | 5 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 000.00 | 2 000.00 | | 202 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VC Groupe et associés | 152 543.00 | 152 543.00 | | 152 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 131.00 | 197 071.00 | 805 498.00 | 1 837 131.00 |
VI Groupe et associés | 82 076.00 | 82 076.00 | | 82 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 379.00 | | | 195 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 569.00 | 173 569.00 | | 173 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 369.00 | 287 309.00 | 805 498.00 | 2 127 369.00 |