| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 775 417.00 | | 775 417.00 | 775 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 812.00 | 4 066.00 | 6 746.00 | 10 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 786.00 | 3 517.00 | 10 269.00 | 13 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 015.00 | 7 583.00 | 792 432.00 | 800 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 139.00 | | 84 139.00 | 84 139.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 381 751.00 | | 381 751.00 | 381 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 922.00 | | 512 922.00 | 512 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 937.00 | 7 583.00 | 1 305 354.00 | 1 312 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 459.00 | | | 186 459.00 |
DL TOTAL (I) | 187 459.00 | | | 187 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 386.00 | | | 957 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 895.00 | | | 1 117 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 354.00 | | | 1 305 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 825.00 | | | 478 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 806 789.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 775 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 774.00 | 800 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 775 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 774.00 | 24 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 372.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 478.00 | 895.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 478.00 | 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
UX Autres créances clients | 84 139.00 | 84 139.00 | | 84 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 386.00 | 118 315.00 | 478 022.00 | 757 386.00 |
VI Groupe et associés | 94 401.00 | 94 401.00 | | 94 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 036 000.00 | | | 1 036 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 615.00 | | | 78 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | 2 560.00 | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 885.00 | 86 885.00 | | 86 885.00 |
VW T.V.A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 375.00 | 471 305.00 | 478 022.00 | 1 110 375.00 |