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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 775 417.00 | | 775 417.00 | 775 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 611.00 | 9 622.00 | 4 989.00 | 14 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 627.00 | 7 918.00 | 7 709.00 | 15 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 655.00 | 17 540.00 | 788 115.00 | 805 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
BZ Autres créances | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CF Disponibilités | 204 465.00 | | 204 465.00 | 204 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 987.00 | | 321 987.00 | 321 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 642.00 | 17 540.00 | 1 110 102.00 | 1 127 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 186 359.00 | | | 186 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 593.00 | 186 459.00 | | 182 593.00 |
DL TOTAL (I) | 370 053.00 | 187 459.00 | | 370 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 248.00 | 957 386.00 | | 639 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 975.00 | 94 401.00 | | 61 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 829.00 | 4 003.00 | | 17 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 807.00 | 54 585.00 | | 20 807.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 050.00 | 1 117 895.00 | | 740 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 102.00 | 1 305 354.00 | | 1 110 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 769.00 | 478 825.00 | | 219 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 015.00 | | 6 690.00 | 800 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 775 417.00 | | | 775 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 805 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 775 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 30 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 598.00 | | 6 690.00 | 24 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 583.00 | 10 924.00 | 967.00 | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 583.00 | 10 924.00 | 967.00 | 7 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 070.00 | 118 790.00 | 479 938.00 | 639 070.00 |
VI Groupe et associés | 61 975.00 | 61 975.00 | | 61 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 315.00 | | | 318 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 050.00 | 219 769.00 | 479 938.00 | 740 050.00 |