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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 400 100.00 | | 6 400 100.00 | 6 400 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 400 100.00 | | 6 400 100.00 | 6 400 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 383 310.00 | | 383 310.00 | 383 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 903.00 | | 388 903.00 | 388 903.00 |
110 Total général Actif | 6 789 003.00 | | 6 789 003.00 | 6 789 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 478 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 078 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 358 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 350 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 710 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 789 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 400 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 025 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
242 Autres charges externes. | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
280 Produits financiers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
294 Charges financières | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 478 728.00 | | | 478 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 400 100.00 | | | 6 400 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 400 100.00 | | | 6 400 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 600.00 | | | 600.00 |