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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 400 100.00 | | 6 400 100.00 | 6 400 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 400 100.00 | | 6 400 100.00 | 6 400 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 591.00 | | 104 591.00 | 104 591.00 |
110 Total général Actif | 6 504 691.00 | | 6 504 691.00 | 6 504 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 318 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 082 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 068 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 354 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 422 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 504 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 704 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 063.00 | 39 997.00 | | 96 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 063.00 | 39 997.00 | | 96 063.00 |
242 Autres charges externes. | 7 264.00 | 38 287.00 | | 7 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 698.00 | 38 287.00 | | 7 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 365.00 | 1 710.00 | | 88 365.00 |
280 Produits financiers | | 500 000.00 | | |
294 Charges financières | 84 433.00 | 22 324.00 | | 84 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 658.00 | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 342.00 | 478 728.00 | | 3 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 400 100.00 | | | 6 400 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 592.00 | | | 1 592.00 |