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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219.00 | 16.00 | 202.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 969.00 | 16.00 | 2 961 952.00 | 2 961 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
BZ Autres créances | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
CF Disponibilités | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 635.00 | | 140 635.00 | 140 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 604.00 | 16.00 | 3 102 588.00 | 3 102 604.00 |
CU Autres participations | 2 961 750.00 | | 2 961 750.00 | 2 961 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 350.00 | | | 3 007 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 237.00 | | | 95 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 587.00 | | | 3 102 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 237.00 | | | 95 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 469.00 | | 180 469.00 | 180 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 469.00 | | 180 469.00 | 180 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 014.00 | | | 184 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 414.00 | | | 138 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 961 969.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 961 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 961 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 961 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
UX Autres créances clients | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 039.00 | 86 039.00 | | 86 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |