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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219.00 | 90.00 | 129.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 969.00 | 90.00 | 2 961 879.00 | 2 961 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
BZ Autres créances | 175 173.00 | | 175 173.00 | 175 173.00 |
CF Disponibilités | 683 699.00 | | 683 699.00 | 683 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 976.00 | | 911 976.00 | 911 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 946.00 | 90.00 | 3 873 856.00 | 3 873 946.00 |
CU Autres participations | 2 961 750.00 | | 2 961 750.00 | 2 961 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 682.00 | | | 562 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 032.00 | | | 3 530 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 870.00 | | | 224 870.00 |
EA Autres dettes | 86 074.00 | | | 86 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 823.00 | | | 343 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 856.00 | | | 3 873 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 823.00 | | | 343 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 271.00 | | 468 271.00 | 468 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 271.00 | | 468 271.00 | 468 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 716.00 | | | 1 074 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 034.00 | | | 512 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 682.00 | | | 562 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 969.00 | | | 2 961 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 961 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 961 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961 750.00 | | | 2 961 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 73.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 73.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 870.00 | 224 870.00 | | 224 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 354.00 | 113 354.00 | | 113 354.00 |
UX Autres créances clients | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 173.00 | 175 173.00 | | 175 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 278.00 | 228 278.00 | | 228 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 824.00 | 343 824.00 | | 343 824.00 |