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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 933 602.00 | | 4 933 602.00 | 4 933 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CF Disponibilités | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 658.00 | | 101 658.00 | 101 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 260.00 | | 5 035 260.00 | 5 035 260.00 |
CU Autres participations | 4 933 602.00 | | 4 933 602.00 | 4 933 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 421 214.00 | 1.00 | | 2 421 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 383.00 | | | -43 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 830.00 | | | 2 377 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 394.00 | | | 1 628 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 600.00 | | | 907 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
EA Autres dettes | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 430.00 | | | 2 657 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 260.00 | | | 5 035 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 066.00 | | | 1 262 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 531.00 | | | 142 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 914.00 | | | 185 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 383.00 | | | -43 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 394.00 | 233 030.00 | 897 189.00 | 1 628 394.00 |
VI Groupe et associés | 907 600.00 | 907 600.00 | | 907 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VW T.V.A. | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 430.00 | 1 262 067.00 | 897 189.00 | 2 657 430.00 |