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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 382.00 | 155 966.00 | 17 416.00 | 173 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465 553.00 | | 3 465 553.00 | 3 465 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 392.00 | 199 858.00 | 3 760 533.00 | 3 960 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BZ Autres créances | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CF Disponibilités | 1 177 297.00 | | 1 177 297.00 | 1 177 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 900.00 | | 1 336 900.00 | 1 336 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 292.00 | 199 858.00 | 5 097 433.00 | 5 297 292.00 |
CU Autres participations | 277 564.00 | | 277 564.00 | 277 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 421 214.00 | 2 421 214.00 | | 2 421 214.00 |
DH Report à nouveau | -43 383.00 | | | -43 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 315.00 | -43 383.00 | | 207 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 145.00 | 2 377 830.00 | | 2 585 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 394.00 | 1 628 394.00 | | 1 628 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 600.00 | 907 600.00 | | 907 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
EA Autres dettes | 106 800.00 | 27 600.00 | | 106 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 287.00 | 2 657 430.00 | | 2 512 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 433.00 | 5 035 260.00 | | 5 097 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 145.00 | 1 262 066.00 | | 1 312 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 472 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 497.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 600.00 | 142 531.00 | | 671 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 283.00 | 185 915.00 | | 464 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 315.00 | -43 383.00 | | 207 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933 602.00 | | 3 682 828.00 | 4 933 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 656 038.00 | 3 743 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 656 038.00 | 3 960 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933 602.00 | | 3 465 553.00 | 4 933 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 361.00 | 16 498.00 | | 183 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 469.00 | 16 498.00 | | 139 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465 553.00 | | 3 465 553.00 | 3 465 553.00 |
UX Autres créances clients | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 366.00 | 247 223.00 | 960 317.00 | 1 447 366.00 |
VI Groupe et associés | 911 479.00 | 911 479.00 | | 911 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 011.00 | | | 244 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 156.00 | 159 603.00 | 3 465 553.00 | 3 625 156.00 |
VW T.V.A. | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 288.00 | 1 312 145.00 | 960 317.00 | 2 512 288.00 |