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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 940.00 | 517 071.00 | 71 868.00 | 588 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 962.00 | 520 994.00 | 334 968.00 | 855 962.00 |
BT Marchandises | 693 517.00 | | 693 517.00 | 693 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 203.00 | 158.00 | 8 046.00 | 8 203.00 |
BZ Autres créances | 187 151.00 | | 187 151.00 | 187 151.00 |
CF Disponibilités | 160 345.00 | | 160 345.00 | 160 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 249.00 | 158.00 | 1 065 091.00 | 1 065 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 211.00 | 521 152.00 | 1 400 059.00 | 1 921 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 270.00 | | | 712 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
DL TOTAL (I) | 793 040.00 | | | 793 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 122.00 | | | 156 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 020.00 | | | 607 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 059.00 | | | 1 400 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 164.00 | | | 443 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 855 962.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 559.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 932.00 | 55 062.00 | | 465 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 218.00 | 55 062.00 | | 462 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 122.00 | 156 122.00 | | 156 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
UX Autres créances clients | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VC Groupe et associés | 178 721.00 | 178 721.00 | | 178 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 36 145.00 | 160 464.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 440.00 | 221 440.00 | | 221 440.00 |
VW T.V.A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 882.00 | 415 026.00 | 160 464.00 | 578 882.00 |