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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 484.00 | 477.00 | 1 961.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363.00 | 246.00 | 117.00 | 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 249.00 | 553 108.00 | 23 141.00 | 576 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 673.00 | 554 838.00 | 286 835.00 | 841 673.00 |
BT Marchandises | 786 041.00 | | 786 041.00 | 786 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
BZ Autres créances | 204 010.00 | | 204 010.00 | 204 010.00 |
CF Disponibilités | 90 203.00 | | 90 203.00 | 90 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 754.00 | | 1 160 754.00 | 1 160 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 427.00 | 554 838.00 | 1 447 589.00 | 2 002 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 273.00 | 712 270.00 | | 712 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DG Autres réserves | 76 731.00 | | | 76 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 968.00 | 80 770.00 | | 88 968.00 |
DL TOTAL (I) | 882 011.00 | 793 040.00 | | 882 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 001.00 | 301 000.00 | | 265 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 721.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 207.00 | 28 138.00 | | 36 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 709.00 | 156 122.00 | | 166 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 661.00 | 100 039.00 | | 97 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 578.00 | 607 020.00 | | 565 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 589.00 | 1 400 059.00 | | 1 447 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 962.00 | | 7 228.00 | 855 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 517.00 | 841 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 263.00 | 253 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 254.00 | 576 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 255.00 | | 510.00 | 255 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 149.00 | | 6 718.00 | 589 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 994.00 | 55 361.00 | 21 517.00 | 520 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | 33.00 | 2 263.00 | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 280.00 | 55 329.00 | 19 254.00 | 517 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 709.00 | 166 709.00 | | 166 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
UX Autres créances clients | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VC Groupe et associés | 190 281.00 | 190 281.00 | | 190 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 987.00 | 100 987.00 | | 100 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 014.00 | 39 855.00 | 124 159.00 | 164 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
VP Divers | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 601.00 | 284 194.00 | 10 407.00 | 294 601.00 |
VW T.V.A. | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 371.00 | 405 212.00 | 124 159.00 | 529 371.00 |