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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 807.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 426 108.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 171 584.00 | |
BF Prêts | | | 9 330.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 661 779.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 961 652.00 | |
BZ Autres créances | | | -9 227.00 | |
CF Disponibilités | | | 163 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 145 177.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 806 956.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 13 650.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 487 249.00 | 426 477.00 | | 487 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 404.00 | 60 772.00 | | 40 404.00 |
DL TOTAL (I) | 632 153.00 | 591 749.00 | | 632 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 776.00 | 405 011.00 | | 694 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 89 869.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 006.00 | 112 430.00 | | 80 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 357.00 | 339 690.00 | | 340 357.00 |
EA Autres dettes | 59 278.00 | 37 179.00 | | 59 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 803.00 | 984 180.00 | | 1 174 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 956.00 | 1 575 929.00 | | 1 806 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 959 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 959 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 102.00 | -1 268.00 | | 27 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 102.00 | -1 268.00 | | 27 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 102.00 | 1 268.00 | | -27 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | 17 617.00 | | 10 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 757.00 | 1 984 500.00 | | 1 997 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 353.00 | 1 923 728.00 | | 1 957 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 404.00 | 60 772.00 | | 40 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 192.00 | | 129 227.00 | 1 133 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 682.00 | 50 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 990.00 | 1 199 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 133.00 | 862 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 174.00 | 286 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 063.00 | | 5 738.00 | 882 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 879.00 | | 103 778.00 | 217 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 251.00 | | 19 712.00 | 33 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 570.00 | 67 683.00 | 56 602.00 | 526 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 775.00 | 51 110.00 | 25 133.00 | 396 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 795.00 | 16 573.00 | 31 469.00 | 129 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 460.00 | | | 102 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 460.00 | | | 102 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 460.00 | | | 102 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 221.00 | 135 221.00 | | 135 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
UP Prêts | 9 330.00 | 3 876.00 | 5 454.00 | 9 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
UX Autres créances clients | 861 556.00 | 861 556.00 | | 861 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 367.00 | 145 367.00 | | 145 367.00 |
VB T. V. A. | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 776.00 | 108 440.00 | 517 361.00 | 694 776.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 340.00 | 1 087 586.00 | 32 754.00 | 1 120 340.00 |
VW T.V.A. | 158 862.00 | 158 862.00 | | 158 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 803.00 | 588 467.00 | 517 361.00 | 1 174 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |