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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 738.00 | 22 878.00 | 8 859.00 | 31 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 830 930.00 | 453 715.00 | 377 215.00 | 830 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 507.00 | 142 217.00 | 145 290.00 | 287 507.00 |
BF Prêts | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 653.00 | 618 810.00 | 577 843.00 | 1 196 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 537.00 | 72 668.00 | 740 869.00 | 813 537.00 |
BZ Autres créances | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
CF Disponibilités | 246 724.00 | | 246 724.00 | 246 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 258.00 | 72 668.00 | 1 057 590.00 | 1 130 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 911.00 | 691 478.00 | 1 635 433.00 | 2 326 911.00 |
CU Autres participations | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 527 653.00 | | | 527 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
DL TOTAL (I) | 670 362.00 | | | 670 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 398.00 | | | 586 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 615.00 | | | 294 615.00 |
EA Autres dettes | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 071.00 | | | 965 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 433.00 | | | 1 635 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 345.00 | | | 500 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 691.00 | | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 129.00 | | 1 959 129.00 | 1 959 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 129.00 | | 1 959 129.00 | 1 959 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 159.00 | |
GE Autres charges | | | 22 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 913.00 | | | 108 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 022.00 | | | 2 013 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 813.00 | | | 1 974 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 430.00 | | 2 292.00 | 1 199 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 882.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 882.00 | 46 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 069.00 | 1 196 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | 287 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 668.00 | | | 862 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 482.00 | | 2 211.00 | 286 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 280.00 | | 80.00 | 50 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 651.00 | 81 159.00 | | 537 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 753.00 | 53 840.00 | | 422 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 898.00 | 27 319.00 | | 114 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 460.00 | | 29 792.00 | 102 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 460.00 | | 29 792.00 | 102 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 460.00 | | 29 792.00 | 102 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 446.00 | 98 446.00 | | 98 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
UX Autres créances clients | 701 837.00 | 701 837.00 | | 701 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 398.00 | 121 672.00 | 464 726.00 | 586 398.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 377.00 | | | 108 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 362.00 | 883 534.00 | 32 828.00 | 916 362.00 |
VW T.V.A. | 152 166.00 | 152 166.00 | | 152 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 071.00 | 500 345.00 | 464 726.00 | 965 071.00 |