| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 2 524.00 | 2 096.00 | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 29 545.00 | 11 818.00 | 17 726.00 | 29 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 378 472.00 | 14 342.00 | 364 130.00 | 378 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 731.00 | 14 342.00 | 390 388.00 | 404 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 367.00 | 23 536.00 | | 26 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 652.00 | 2 831.00 | | 22 652.00 |
DL TOTAL (I) | 71 019.00 | 48 367.00 | | 71 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 735.00 | | | 260 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 246.00 | 22 714.00 | | 51 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 12 837.00 | | 4 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922.00 | 5 110.00 | | 2 922.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 1 500.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 369.00 | 42 161.00 | | 319 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 388.00 | 90 528.00 | | 390 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 550.00 | 42 161.00 | | 96 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 640.00 | 15.00 | | 4 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 640.00 | 15.00 | | 4 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -15.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 376.00 | 109 234.00 | | 81 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 725.00 | 106 403.00 | | 58 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 652.00 | 2 831.00 | | 22 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 254.00 | | 343 306.00 | 72 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616.00 | 344 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 088.00 | 378 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 472.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | 343 306.00 | 2 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 940.00 | 4 850.00 | 32 448.00 | 41 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 847.00 | 4 495.00 | | 9 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 093.00 | 355.00 | 32 448.00 | 32 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 599.00 | 37 780.00 | 153 985.00 | 260 599.00 |
VI Groupe et associés | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 369.00 | 96 550.00 | 153 985.00 | 319 369.00 |